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突发！9000亿巨头一度重挫7%！这一板块爆发，强势大涨，发生了什么

2023-06-08 06:25:31来源：证券时报

6月7日，两市股指整体呈现震荡走势，题材股表现活跃。创业板跌超1%，刷新年内新低纪录。

(资料图片仅供参考)

新能源相关板块受宁德时代（300750）大跌影响，总体表现比较低迷。AI相关板块表现活跃，不少概念分支涨幅超2%。

今日有消息称，美国在线旅游公司Priceline周二最新透露了与谷歌云的新合作伙伴关系。借助谷歌的生成式人工智能工具，将允许潜在的旅行者在制定计划和接受个性化酒店预订时，以对话的方式与聊天机器人交流。A股在线旅游相关股票大涨，九华旅游（603199）涨停，丽江股份（002033）、峨眉山A、中青旅（600138）等表现强势。

文化传媒板块持续强势

文化传媒板块近期持续强势，截至午盘，上海电影（601595）、金逸影视（002905）、北京文化（000802）等6月7日涨停，横店影视（603103）、中国电影（600977）、新华网（603888）等多股大涨。

分析认为，新技术可带来内容、媒介发展新红利，传媒互联网板块在2023年上半年迎AI应用的高光时刻，进而我们看到2023年一季度传媒板块普涨，二季度略分化但总体高位震荡，情绪热度与业绩修复预期仍在。

华鑫证券研究指出，AI带来的降本增效预计将在2023年年底及2024年更加凸显，2022年业绩落地，2023年传媒板块迎接情绪修复、业绩修复的双轮修复的驱动。商业模式新增量，大模型的数量不会持续扩展，若干大模型底座上如何打磨出自身主业垂类模型应用成为2023年下半年竞争的关键。

华鑫证券认为，文化传媒互联网行业的发展是伴随内容与新媒介融合以及新用户圈层需求的共振，2023年上半年AI赋能传媒互联应用带来情绪与估值双重修复，展望2023年下半年，从大模型切换至行业模型带来新增可期，总体在分化中仍具布局价值，给予2023年传媒互联网行业推荐评级。

轨道交通相关个股大涨

轨道交通板块内个股今日普遍表现强势，广深铁路（601333）涨停，必得科技（605298）连续2个交易日实现涨停，银江技术（300020）、晋西车轴（600495）等表现也比较强势。

消息面上，国铁集团6月5日连发7份公告，开启了2023年机车车辆首次招标。

招标种类涵盖高速动车组和机车。其中1份公告招标时速350公里复兴号智能配置动车组103组，包括时速350公里智能复兴号（8辆编组）85组，时速350公里智能复兴号（16辆编组）18组，另外还有188套配套电务车载设备，采购总价约190亿元左右。

除上述高速动车组外，国铁集团另外6份公告招标了483台机车，其中包括交流传动八轴9600kW货运电力机车、交流传动六轴7200kW货运电力机车和4400马力交流传动调车内燃机车各163台、280台和40台，另外还有646套配套机车信号设备，采购总价约90亿元左右。

伴随着客运量加速修复、单日客运量创历史新高以及铁路建设持续推进，动车组采购需求得到刺激，本次动车组大规模招标落地也得到体现。长江证券根据往年招标情况以及铁路建设需求，预计下半年将继续招标，全年复兴号招标有望150-200列左右。

长江证券认为，除车辆相关外，线路相关，信号系统相关企业、盾构机企业订单同比高增，供电设备等环节相关企业持续有订单落地，轨交装备行业或将是贯穿全年的板块性机会。

宁德时代一度大跌逾7%

宁德时代今日低开低走，盘中一度跌超7%，市值一度跌破9000亿元，截至午盘，报206.98元/股，跌幅5.61%。新能源板块受市场情绪影响全线走弱，亿纬锂能（300014）、当升科技（300073）、恩捷股份（002812）等多股下跌明显。

消息面上，摩根士丹利近日表示下调宁德时代评级至低配，目标价下调约16%至180元。摩根士丹利表示，看到电池材料公司的利润率逆风大部分已被股价反应，但宁德时代可能在市场份额和利润率方面面临的风险在增加，将公司评级从同等权重下调至低配。分析师Jack Lu等在报告中指出，预计短期电池产能依然过剩，使得价格战不可避免，今年下半年二线电池制造商可能会采用更加激进的价格战略以获得市场份额，将宁德时代目标价下调约16%至180元。

实际上，这不是摩根士丹利第一次看空宁德时代。2020年11月，摩根士丹利认为宁德时代的净利润不高，并认为股价已达到目标价251元，反映了新能源行业中期前景。

摩根士丹利当时称，因新能源电池的中期前景已基本反应在股价中，而且全球的汽车厂能否推出受市场欢迎的新车型情况可能要到2021年才能被验证。宁德时代的技术服务收入的利润率也高于电池行业。考虑后续公司合资基地产能建设放缓，这部分收入可能在2021年就会见顶。

港股走强理想汽车等多股上涨

恒生科技相关股票大涨，带动港股今日强势表现，快手、阅文集团、理想汽车等多股涨超3%，网易、比亚迪（002594）电子、华虹半导体、百度集团等涨超2%。

港股回吐今年涨幅后，南向资金持续逆势抄底。6月5日，南向资金单日净流入港股108.85亿港元，为2021年2月19日以来首次突破100亿港元。此外，国内资金借道ETF持续加仓港股，呈现越跌越买态势。目前，恒生互联网ETF（513330）、恒生科技指数ETF（513180）、恒生ETF（159920）和恒生科技ETF（513130）的最新规模均超百亿元。其中市场规模最大的恒生互联网ETF（513330）份额持续增长不断创新高，最新份额711.71亿份，今年年初至今份额增加178.88亿份，增幅33.57%，已经成为国内份额数量最高的权益类基金。

中泰国际研究指出，市场对经济及政策预期较为悲观，叠加海外流动性收紧是港股调整主因。当前不论恒生指数还是MSCI中国指数的2023年及2024年盈利预测已低于去年11月的水平，显示市场对重启后的中国经济复苏憧憬已完全扭转，反映投资者的预期从一个极端走向另一个极端。尽管地缘政治、美国加息预期及美元反弹继续制约港股的风险偏好及流动性，恒生指数或有可能再创年内低位。然而，港股估值经过近期下跌后渐变吸引，足以抵偿上述风险。根据盈利、估值、流动性、量化分析等多重指标，预计港股已离底不远，交易值博率正逐渐提高，提议把握6月下跌机会建仓。

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